景顺长城景颐招利6个月持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1906877.14元 |
| 本期利润 |
2535902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5652908.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
116293837.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
924651.23元 |
| 本期利润 |
1032499.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5670836.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
137150744.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2776030.16元 |
| 本期利润 |
714049.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6130764.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
93265102.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
639665.62元 |
| 本期利润 |
793625.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3258484.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
73661323.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5417269.71元 |
| 本期利润 |
5007130.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5111469.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
65762680.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3635235.73元 |
| 本期利润 |
2809770.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2890918.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
60237862.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044450.31元 |
| 本期利润 |
2756960.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1045310.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
125065284.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
