| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3057731.34 |
| 存出保证金 | 433267.76 |
| 交易性金融资产 | 239869355.53 |
| 股票投资 | 239869355.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3202942.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3054.17 |
| 应收申购款 | 27859.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261661819.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4180847.61 |
| 应付赎回款 | 141960.96 |
| 应付管理人报酬 | 261203.83 |
| 应付托管费 | 43533.97 |
| 应付销售服务费 | 3510.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 974459.33 |
| 负债合计 | 5605515.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287106771.65 |
| 所有者权益合计 | 256056303.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 261661819.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71291903.76 |
| 结算备付金 | 3448570.26 |
| 存出保证金 | 274918.21 |
| 交易性金融资产 | 620659987.97 |
| 股票投资 | 620659987.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38472643.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 956599.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735104623.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42117016.37 |
| 应付赎回款 | 21741518.37 |
| 应付管理人报酬 | 917600.41 |
| 应付托管费 | 152933.41 |
| 应付销售服务费 | 102234.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2779588.52 |
| 负债合计 | 67810891.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578977707.23 |
| 所有者权益合计 | 667293732.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 735104623.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21955798.44 |
| 结算备付金 | 798349.43 |
| 存出保证金 | 78599.49 |
| 交易性金融资产 | 336099739.06 |
| 股票投资 | 336099739.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30888.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358963374.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.03 |
| 应付赎回款 | 1148426.02 |
| 应付管理人报酬 | 470480.54 |
| 应付托管费 | 78413.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1016282.06 |
| 负债合计 | 2713606.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369829041.02 |
| 所有者权益合计 | 356249768.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 358963374.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20250387.39 |
| 结算备付金 | 515877.95 |
| 存出保证金 | 71666.56 |
| 交易性金融资产 | 353205104.67 |
| 股票投资 | 353205104.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1411457.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83020.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375537514.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364926.98 |
| 应付赎回款 | 1607258.78 |
| 应付管理人报酬 | 426300.48 |
| 应付托管费 | 71050.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499862.55 |
| 负债合计 | 2969398.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340504293.11 |
| 所有者权益合计 | 372568115.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 375537514.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23796546.65 |
| 结算备付金 | 896239.42 |
| 存出保证金 | 174470.7 |
| 交易性金融资产 | 393859152.51 |
| 股票投资 | 393859152.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1521173.34 |
| 应收利息 | 3058.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27977.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420278618.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1238714.78 |
| 应付赎回款 | 1184771.09 |
| 应付管理人报酬 | 544998.15 |
| 应付托管费 | 90833.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221843.3 |
| 负债合计 | 3825182.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355591201.07 |
| 所有者权益合计 | 416453436.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 420278618.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83954954.2 |
| 结算备付金 | 1078847.71 |
| 存出保证金 | 414026.3 |
| 交易性金融资产 | 830344172.26 |
| 股票投资 | 830344172.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44224122.02 |
| 应收利息 | 10428.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302400.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960328951.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71798947.49 |
| 应付管理人报酬 | 1278249.12 |
| 应付托管费 | 213041.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371604.76 |
| 负债合计 | 74684360.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797865342.49 |
| 所有者权益合计 | 885644590.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 960328951.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115852231.06 |
| 结算备付金 | 25298803.58 |
| 存出保证金 | 221378.8 |
| 交易性金融资产 | 1300947800.23 |
| 股票投资 | 1298990571.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1957228.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 330000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -87581.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181939.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1772414571.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28147972.94 |
| 应付赎回款 | 15640383.02 |
| 应付管理人报酬 | 2228366.74 |
| 应付托管费 | 371394.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182258.63 |
| 负债合计 | 47359530.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1724153155.08 |
| 所有者权益合计 | 1725055040.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1772414571.47 |
