日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2566470.25元 |
本期利润 | -1216558.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8465420.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4456元 |
期末基金资产净值 | 29200288.92元 |
期末基金份额净值 | 1.5369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 204644.88元 |
本期利润 | 1681575.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17080531.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
期末基金资产净值 | 47533955.01元 |
期末基金份额净值 | 1.6011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4275471.94元 |
本期利润 | -8467500.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2653元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.22% |
本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16163169.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5444元 |
期末基金资产净值 | 45852379.37元 |
期末基金份额净值 | 1.5444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146395.88元 |
本期利润 | -9396515.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.282元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
本期基金份额净值增长率 | -15.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14463951.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4341元 |
期末基金资产净值 | 50914709.33元 |
期末基金份额净值 | 1.528元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16908936.68元 |
本期利润 | 28850321.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6776元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.58% |
本期基金份额净值增长率 | 67.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14317555.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 60311224.45元 |
期末基金份额净值 | 1.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 848553.05元 |
本期利润 | 10287666.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
本期基金份额净值增长率 | 19.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 989128.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 63813769.97元 |
期末基金份额净值 | 1.2904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140575.2元 |
本期利润 | 4074543.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140575.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 53526103.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.24% |