日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 830.83 | 596.15 | 71.75% | 198.72 | 23.92% | -- | -- | 16.40 | 1.97% |
2023-06-30 | 520.14 | 375.77 | 72.24% | 125.26 | 24.08% | -- | -- | 9.60 | 1.85% |
2022-12-31 | 1203.89 | 873.43 | 72.55% | 291.14 | 24.18% | -- | -- | 19.66 | 1.63% |
2022-06-30 | 657.80 | 479.05 | 72.83% | 159.68 | 24.28% | -- | -- | 10.09 | 1.53% |
2021-12-31 | 1162.31 | 615.03 | 52.91% | 205.01 | 17.64% | 301.84 | 25.97% | 21.85 | 1.88% |
2021-06-30 | 274.38 | 188.83 | 68.82% | 62.94 | 22.94% | 3.11 | 1.13% | 11.03 | 4.02% |
2020-12-31 | 258.66 | 149.25 | 57.70% | 49.75 | 19.23% | 39.61 | 15.31% | 8.73 | 3.38% |