名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.80 | 13.39 | 24.89% | 4.46 | 8.30% | -- | -- | 1.52 | 2.82% |
2023-06-30 | 29.61 | 7.11 | 24.00% | 2.37 | 8.00% | -- | -- | 0.44 | 1.49% |
2022-12-31 | 3.75 | 0.58 | 15.43% | 0.19 | 5.14% | -- | -- | 0.01 | 0.23% |
2022-11-01 | 132.96 | 37.32 | 28.07% | 12.44 | 9.36% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
2022-06-30 | 97.21 | 22.97 | 23.63% | 7.66 | 7.88% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2021-12-31 | 204.70 | 60.99 | 29.79% | 20.33 | 9.93% | 5.10 | 2.49% | 0.02 | 0.01% |
2021-06-30 | 126.17 | 37.24 | 29.51% | 12.41 | 9.84% | 2.89 | 2.29% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 149.19 | 53.62 | 35.94% | 17.87 | 11.98% | 2.09 | 1.40% | 0.00 | 0.00% |