海富通成长甄选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54355616.36元 |
| 本期利润 |
-44088801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55936682.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
265796441.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4232582.56元 |
| 本期利润 |
108907740.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10316054.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
511108929.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71916103.62元 |
| 本期利润 |
-123774184.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4824838.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
549215346.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57645009.5元 |
| 本期利润 |
-30591527.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3564407.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
263699914.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31795223.08元 |
| 本期利润 |
38907159.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52393221.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3038元 |
| 期末基金资产净值 |
282118374.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9853330.16元 |
| 本期利润 |
15311542.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5184250.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
60879190.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2991438.14元 |
| 本期利润 |
9676488.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2636468.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
89265940.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
