名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0301 | 0.94% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0581 | 0.93% |
汇添富中证能源ETF | 1.541 | 0.91% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0721 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5466 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 42615.85 | 16901.20 | 39.66% | 3129.85 | 7.34% | -- | -- | 15645.55 | 36.71% |
2023-06-30 | 20188.83 | 8134.05 | 40.29% | 1506.31 | 7.46% | -- | -- | 7529.13 | 37.29% |
2022-12-31 | 39316.64 | 16652.20 | 42.35% | 3083.74 | 7.84% | -- | -- | 15366.22 | 39.08% |
2022-06-30 | 20308.61 | 8632.84 | 42.51% | 1598.67 | 7.87% | -- | -- | 7989.78 | 39.34% |
2021-12-31 | 51322.97 | 21999.10 | 42.86% | 4073.91 | 7.94% | -- | -- | 20352.88 | 39.66% |
2021-06-30 | 25760.81 | 11337.18 | 44.01% | 2099.48 | 8.15% | -- | -- | 10493.12 | 40.73% |
2020-12-31 | 39901.81 | 15537.91 | 38.94% | 2877.39 | 7.21% | -- | -- | 14381.65 | 36.04% |