名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
国金众赢货币 | 0.4839 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.317 | 1.14% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.57% | 1.98% | -0.31% | 38.08% | 12.27% | -1.21% | -11.46% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
116|4185 | 3616|4251 | 3628|4327 | 31|4233 | 169|4045 | 282|3743 | 1200|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7669 | 0.7669 | -0.05% | |
2024-04-29 | 0.7673 | 0.7673 | -1.41% | |
2024-04-26 | 0.7783 | 0.7783 | 1.71% | |
2024-04-25 | 0.7652 | 0.7652 | -0.03% | |
2024-04-24 | 0.7654 | 0.7654 | 1.78% |
截至2024-03-31 国金核心资产一年持有A期末总份额为0.79亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 51.00 | 862.74 | 8.76% |
603993 | 洛阳钼业 | 74.00 | 616.01 | 6.25% |
600612 | 老凤祥 | 6.00 | 577.26 | 5.86% |
002475 | 立讯精密 | 16.00 | 480.27 | 4.88% |
603979 | 金诚信 | 8.00 | 467.55 | 4.75% |
600023 | 浙能电力 | 68.00 | 457.10 | 4.64% |
000975 | 银泰黄金 | 24.00 | 435.25 | 4.42% |
600150 | 中国船舶 | 11.00 | 428.83 | 4.35% |
600988 | 赤峰黄金 | 26.00 | 426.24 | 4.33% |
600027 | 华电国际 | 61.00 | 423.05 | 4.30% |