| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.596 | 1.50% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.6017 | 1.48% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5274 | 1.43% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0086 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5411 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.516 | 2.07% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5628 | 1.94% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4893 | 1.93% |
| 国寿安保货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.19% | -0.54% | -0.71% | 13.91% | 8.61% | 4.49% | -11.91% | -19.66% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | -2.75% | -0.59% | -3.41% | 2.09% | -2.73% | -12.72% | -21.31% | -32.11% |
| 同类排名[混合型] |
539|4170 | 2294|4387 | 833|4353 | 68|4265 | 546|4130 | 262|3805 | 660|3058 | 356|1938 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-07 | 0.7885 | 0.7885 | -0.22% | |
| 2024-06-06 | 0.7902 | 0.7902 | -0.67% | |
| 2024-06-05 | 0.7955 | 0.7955 | -1.83% | |
| 2024-06-04 | 0.8103 | 0.8103 | 2.56% | |
| 2024-06-03 | 0.7901 | 0.7901 | -0.34% |
截至2024-03-31 国寿安保高股息混合A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01908 | 建发国际集团 | 27.00 | 334.35 | 8.23% |
| 603878 | 武进不锈 | 35.00 | 310.49 | 7.64% |
| 00123 | 越秀地产 | 75.00 | 293.04 | 7.21% |
| 00826 | 天工国际 | 195.00 | 291.68 | 7.18% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 213.20 | 5.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 10.00 | 212.49 | 5.23% |
| 03900 | 绿城中国 | 32.00 | 181.02 | 4.46% |
| 001979 | 招商蛇口 | 19.00 | 179.55 | 4.42% |
| 601128 | 常熟银行 | 25.00 | 178.50 | 4.39% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 176.54 | 4.35% |
