名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1548.68 | 1232.61 | 79.59% | 205.43 | 13.27% | -- | -- | 87.26 | 5.63% |
2023-06-30 | 868.14 | 693.73 | 79.91% | 115.62 | 13.32% | -- | -- | 46.95 | 5.41% |
2022-12-31 | 2110.95 | 1692.99 | 80.20% | 282.17 | 13.37% | -- | -- | 111.08 | 5.26% |
2022-06-30 | 1113.45 | 893.83 | 80.28% | 148.97 | 13.38% | -- | -- | 58.31 | 5.24% |
2021-12-31 | 5927.68 | 3375.22 | 56.94% | 562.54 | 9.49% | 1775.09 | 29.95% | 192.39 | 3.25% |
2021-06-30 | 3781.05 | 2113.67 | 55.90% | 352.28 | 9.32% | 1188.14 | 31.42% | 115.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 4858.17 | 3221.72 | 66.32% | 536.95 | 11.05% | 948.78 | 19.53% | 138.58 | 2.85% |