| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64888914.71元 |
| 本期利润 | -21348574.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76357719.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.105元 |
| 期末基金资产净值 | 650890502.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32440698.03元 |
| 本期利润 | 64671697.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7376010.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 754799193.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163362665.55元 |
| 本期利润 | -417172149.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57305899.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 718547682.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89600850.07元 |
| 本期利润 | -205030459.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160620338.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1976元 |
| 期末基金资产净值 | 973334682.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 752840162.36元 |
| 本期利润 | 531157605.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372975455.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4338元 |
| 期末基金资产净值 | 1232833640.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463692228.99元 |
| 本期利润 | 420594447.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276430137.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1972元 |
| 期末基金资产净值 | 1848952119.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4659261.64元 |
| 本期利润 | 504538802.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2512186.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 4087634043.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
