名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8514819.6元 |
本期利润 | -3562622.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104784.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
期末基金资产净值 | 158254951.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1060014.53元 |
本期利润 | 3869572.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9866128.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
期末基金资产净值 | 307996575.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23349729.37元 |
本期利润 | -34051334.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5996555.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
期末基金资产净值 | 304127002.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23870930.19元 |
本期利润 | -9725531.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57778116.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
期末基金资产净值 | 887474123.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25930022.35元 |
本期利润 | 17321195.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81649046.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
期末基金资产净值 | 897199655.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26444569.98元 |
本期利润 | 14157669.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53297216.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
期末基金资产净值 | 583405147.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30626298.06元 |
本期利润 | 43929659.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30626298.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 610218070.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.76% |