名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | -- | 0.40% | 0.58% | 1.05% | -8.85% | -5.05% | -11.99% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 2.31% | 0.62% | 1.21% | 4.02% | 1.83% | -0.04% | 2.30% | 2.10% |
同类排名[混合型] |
861|1379 | -- | 1097|1400 | 1368|1391 | 847|1365 | 1238|1289 | 1026|1142 | 682|708 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
-- |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9583 | 0.9583 | -- | |
2024-04-26 | 0.9624 | 0.9624 | -- | |
2024-04-19 | 0.9747 | 0.9747 | -- | |
2024-04-12 | 0.9602 | 0.9602 | -- | |
2024-04-03 | 0.9557 | 0.9557 | -- |
截至2024-03-31 中邮瑞享两年定期开放混合A期末总份额为0.55亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 4.20% |
601918 | 新集能源 | 25.00 | 217.75 | 3.90% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 175.38 | 3.14% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 173.12 | 3.10% |
601898 | 中煤能源 | 15.00 | 171.60 | 3.07% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 164.15 | 2.94% |
001965 | 招商公路 | 13.00 | 152.55 | 2.73% |
000429 | 粤高速A | 11.00 | 115.12 | 2.06% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 62.24 | 1.11% |