名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 206.62 | 158.42 | 76.67% | 26.40 | 12.78% | -- | -- | 11.57 | 5.60% |
2023-06-30 | 122.33 | 93.41 | 76.36% | 15.57 | 12.73% | -- | -- | 6.31 | 5.16% |
2022-12-31 | 313.48 | 242.08 | 77.22% | 40.35 | 12.87% | -- | -- | 15.81 | 5.04% |
2022-06-30 | 164.68 | 127.59 | 77.48% | 21.27 | 12.91% | -- | -- | 8.25 | 5.01% |
2021-12-31 | 1978.85 | 1067.46 | 53.94% | 177.91 | 8.99% | 658.30 | 33.27% | 55.54 | 2.81% |
2021-06-30 | 1532.34 | 847.64 | 55.32% | 141.27 | 9.22% | 490.95 | 32.04% | 42.67 | 2.78% |
2020-12-31 | 1781.47 | 1116.59 | 62.68% | 186.10 | 10.45% | 418.28 | 23.48% | 49.96 | 2.80% |