| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -49500.99 | -31727.59 | 64.09% | 24.41 | -0.05% | 3514.62 | -7.10% |
| 2023-06-30 | -13188.15 | -16312.02 | 123.69% | 24.41 | -0.19% | 2381.25 | -18.06% |
| 2022-12-31 | -58919.90 | -8723.42 | 14.81% | 437.38 | -0.74% | 1274.28 | -2.16% |
| 2022-06-30 | -17268.80 | -24710.67 | 143.09% | 174.62 | -1.01% | 1104.75 | -6.40% |
| 2021-12-31 | 65016.12 | 196671.94 | 302.50% | 165.60 | 0.25% | 1356.97 | 2.09% |
| 2021-06-30 | 49156.03 | 124577.10 | 253.43% | -- | -- | 1256.79 | 2.56% |
| 2020-12-31 | 287732.66 | 126499.20 | 43.96% | 1252.47 | 0.44% | 5008.34 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 177141.85 | 60180.15 | 33.97% | 142.29 | 0.08% | 3173.02 | 1.79% |
