融通逆向策略灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3719.18 |
| 交易性金融资产 |
5462113.0 |
| 股票投资 |
5462113.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8889282.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4493.2 |
| 应付管理人报酬 |
8978.08 |
| 应付托管费 |
1496.35 |
| 应付销售服务费 |
192.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30210.58 |
| 负债合计 |
45370.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7081077.51 |
| 所有者权益合计 |
8843912.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
8889282.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079053.7 |
| 结算备付金 |
30993.4 |
| 存出保证金 |
6442.85 |
| 交易性金融资产 |
9397733.49 |
| 股票投资 |
9397733.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11515771.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3353.08 |
| 应付管理人报酬 |
14020.97 |
| 应付托管费 |
2336.81 |
| 应付销售服务费 |
276.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43382.77 |
| 负债合计 |
63369.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7709665.61 |
| 所有者权益合计 |
11452402.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11515771.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3632795.55 |
| 结算备付金 |
92437.07 |
| 存出保证金 |
14223.94 |
| 交易性金融资产 |
10845660.43 |
| 股票投资 |
10845660.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2959.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14588076.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18113.92 |
| 应付管理人报酬 |
21586.12 |
| 应付托管费 |
3597.67 |
| 应付销售服务费 |
2170.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219725.21 |
| 负债合计 |
265193.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10020918.28 |
| 所有者权益合计 |
14322883.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
14588076.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2455674.43 |
| 结算备付金 |
109193.35 |
| 存出保证金 |
55309.26 |
| 交易性金融资产 |
25356256.29 |
| 股票投资 |
25356256.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1153375.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29130293.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30862.24 |
| 应付管理人报酬 |
34759.31 |
| 应付托管费 |
5793.24 |
| 应付销售服务费 |
5679.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208380.61 |
| 负债合计 |
285475.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18070896.68 |
| 所有者权益合计 |
28844818.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
29130293.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12477125.18 |
| 结算备付金 |
563227.64 |
| 存出保证金 |
29829.57 |
| 交易性金融资产 |
322112643.84 |
| 股票投资 |
142092682.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180019961.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4184297.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10009.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339377132.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28114.97 |
| 应付管理人报酬 |
506153.87 |
| 应付托管费 |
84358.98 |
| 应付销售服务费 |
97049.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174577.93 |
| 负债合计 |
1063506.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192170708.29 |
| 所有者权益合计 |
338313626.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
339377132.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4289256.86 |
| 结算备付金 |
352832.43 |
| 存出保证金 |
53708.25 |
| 交易性金融资产 |
294517190.33 |
| 股票投资 |
136206390.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158310799.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49680144.84 |
| 应收证券清算款 |
389463.9 |
| 应收利息 |
1757464.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7999.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351048060.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29978.17 |
| 应付管理人报酬 |
377808.87 |
| 应付托管费 |
62968.15 |
| 应付销售服务费 |
73979.42 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93763.6 |
| 负债合计 |
831006.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201462338.6 |
| 所有者权益合计 |
350217053.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
351048060.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63803494.69 |
| 结算备付金 |
1475233.64 |
| 存出保证金 |
189887.09 |
| 交易性金融资产 |
427171295.35 |
| 股票投资 |
164833332.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262337962.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3340249.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35788.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496015949.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
451829.74 |
| 应付管理人报酬 |
831559.05 |
| 应付托管费 |
138593.14 |
| 应付销售服务费 |
172545.93 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164919.03 |
| 负债合计 |
1934969.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301121139.78 |
| 所有者权益合计 |
494080979.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
496015949.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7374132.16 |
| 结算备付金 |
1848336.36 |
| 存出保证金 |
93262.44 |
| 交易性金融资产 |
370914046.38 |
| 股票投资 |
351033522.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19880523.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
621260.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14522.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380865560.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5493582.22 |
| 应付赎回款 |
543378.88 |
| 应付管理人报酬 |
402173.99 |
| 应付托管费 |
67029.0 |
| 应付销售服务费 |
61.04 |
| 应付税费 |
2.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84080.28 |
| 负债合计 |
7073661.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285772379.2 |
| 所有者权益合计 |
373791899.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
380865560.55 |
