名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银专精特新智选… | 0.7759 | 1.27% |
民生加银专精特新智选… | 0.7794 | 1.27% |
民生加银医药健康股票… | 0.3739 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4216 | 1.87% |
民生加银腾元宝货币D | 0.3965 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2402484.09元 |
本期利润 | 17960305.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16728.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
期末基金资产净值 | 723946.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6716685.86元 |
本期利润 | 12757385.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4786269.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 561004951.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27362545.65元 |
本期利润 | 7002041.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15660510.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
期末基金资产净值 | 2363258883.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |