名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银创新成长混合… | 0.7437 | 0.81% |
民生加银创新成长混合… | 0.7367 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.517 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.517 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.14% | 0.05% | 2.13% | 2.05% | 1.53% | 1.76% | -1.83% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
721|1340 | 795|1357 | 1264|1358 | 1075|1353 | 602|1329 | 504|1252 | 569|1113 | 517|695 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
2024-05-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
2024-05-13 | 1.1012 | 1.1012 | 0.06% | |
2024-05-10 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
2024-05-09 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% |
截至2024-03-31 民生加银聚利6个月持有期混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 242.38 | 1.48% |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 126.71 | 0.77% |
00902 | 华能国际电力股份 | 26.00 | 112.00 | 0.68% |
600012 | 皖通高速 | 7.00 | 98.96 | 0.60% |
00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 90.35 | 0.55% |
600546 | 山煤国际 | 3.00 | 51.99 | 0.32% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 0.31% |
300705 | 九典制药 | 1.00 | 46.55 | 0.28% |
601001 | 晋控煤业 | 2.00 | 41.71 | 0.25% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 40.58 | 0.25% |