名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银港股通高股息… | 1.1437 | 2.36% |
民生加银港股通高股息… | 1.1232 | 2.36% |
民生加银转债优选A | 0.822 | 1.99% |
民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6249 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.6249 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 293.25 | 202.83 | 69.17% | 33.80 | 11.53% | -- | -- | 2.83 | 0.97% |
2023-06-30 | 159.35 | 111.71 | 70.11% | 18.62 | 11.68% | -- | -- | 1.51 | 0.95% |
2022-12-31 | 413.37 | 330.27 | 79.90% | 55.05 | 13.32% | -- | -- | 5.11 | 1.24% |
2022-06-30 | 241.42 | 193.92 | 80.33% | 32.32 | 13.39% | -- | -- | 3.18 | 1.32% |
2021-12-31 | 1550.32 | 1102.38 | 71.11% | 183.73 | 11.85% | 183.45 | 11.83% | 18.03 | 1.16% |
2021-06-30 | 1005.61 | 730.46 | 72.64% | 121.74 | 12.11% | 95.57 | 9.50% | 11.69 | 1.16% |
2020-12-31 | 1102.94 | 787.56 | 71.41% | 131.26 | 11.90% | 139.26 | 12.63% | 6.66 | 0.60% |