名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 687.41 | 514.42 | 74.84% | 96.45 | 14.03% | -- | -- | 38.43 | 5.59% |
2023-06-30 | 348.73 | 263.26 | 75.49% | 49.36 | 14.15% | -- | -- | 17.05 | 4.89% |
2022-12-31 | 601.16 | 454.81 | 75.65% | 85.28 | 14.19% | -- | -- | 22.75 | 3.78% |
2022-06-30 | 299.86 | 228.00 | 76.03% | 42.75 | 14.26% | -- | -- | 9.48 | 3.16% |
2021-12-31 | 966.27 | 630.87 | 65.29% | 118.29 | 12.24% | 152.53 | 15.78% | 17.72 | 1.83% |
2021-06-30 | 532.81 | 346.80 | 65.09% | 65.03 | 12.20% | 87.98 | 16.51% | 10.30 | 1.93% |
2020-12-31 | 1187.46 | 696.87 | 58.69% | 130.66 | 11.00% | 305.33 | 25.71% | 9.02 | 0.76% |
2020-06-30 | 550.61 | 321.58 | 58.40% | 60.30 | 10.95% | 145.52 | 26.43% | 0.97 | 0.18% |