名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.89% | 1.32% | 9.12% | 14.86% | -0.84% | -4.38% | -9.73% | -31.77% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1455|4182 | 466|4365 | 458|4331 | 974|4256 | 1735|4081 | 992|3783 | 1079|3013 | 1068|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8666 | 0.8666 | 0.63% | |
2024-05-16 | 0.8612 | 0.8612 | 0.80% | |
2024-05-15 | 0.8544 | 0.8544 | -0.55% | |
2024-05-14 | 0.8591 | 0.8591 | 0.49% | |
2024-05-13 | 0.8549 | 0.8549 | -0.05% |
截至2024-03-31 工银高质量成长混合C期末总份额为1.49亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 8829.56 | 8.23% |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6974.71 | 6.50% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6794.57 | 6.33% |
000858 | 五粮液 | 41.00 | 6379.05 | 5.94% |
002415 | 海康威视 | 181.00 | 5849.58 | 5.45% |
601899 | 紫金矿业 | 288.00 | 4852.29 | 4.52% |
002430 | 杭氧股份 | 163.00 | 4732.84 | 4.41% |
01024 | 快手-W | 105.00 | 4679.49 | 4.36% |
603129 | 春风动力 | 27.00 | 3312.23 | 3.09% |
03606 | 福耀玻璃 | 72.00 | 2581.20 | 2.41% |