| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.38% | -- | 6.86% | 20417.41 |
| 2023-12-31 | 94.45% | -- | 6.19% | 38385.74 |
| 2023-09-30 | 94.45% | -- | 6.08% | 66308.67 |
| 2023-06-30 | 94.24% | -- | 6.21% | 62578.24 |
| 2023-03-31 | 93.5% | -- | 7.17% | 43907.79 |
| 2022-12-31 | 92.46% | -- | 6.24% | 52860.25 |
| 2022-09-30 | 94.49% | -- | 6.68% | 27519.36 |
| 2022-06-30 | 94.37% | -- | 6.89% | 14796.63 |
| 2022-03-31 | 92.84% | -- | 6.44% | 10239.23 |
| 2021-12-31 | 91.72% | -- | 7.32% | 12746.04 |
| 2021-09-30 | 94.52% | -- | 6.17% | 13049.78 |
| 2021-06-30 | 93.38% | -- | 7.21% | 8197.70 |
| 2021-03-31 | 93.21% | -- | 6.21% | 8162.76 |
| 2020-12-31 | 94.25% | -- | 8.51% | 10022.24 |
| 2020-09-30 | 94.35% | -- | 6.36% | 10473.50 |
| 2020-06-30 | 94.5% | -- | 7.46% | 13145.05 |
