名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.6481 | 5.19% |
永赢惠添益混合A | 0.6564 | 5.19% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.3192 | 4.79% |
永赢乾元三年定开 | 0.8023 | 4.47% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7131 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.51 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4852 | 1.73% |
永赢货币E | 0.4692 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9747.86 | -12677.05 | 130.05% | -- | -- | 632.20 | -6.49% |
2023-06-30 | 9474.63 | -1532.22 | -16.17% | -- | -- | 517.37 | 5.46% |
2022-12-31 | -33356.47 | -17180.39 | 51.51% | 8.69 | -0.03% | 386.09 | -1.16% |
2022-06-30 | -14170.51 | -11751.56 | 82.93% | 8.69 | -0.06% | 289.46 | -2.04% |
2021-12-31 | 37190.50 | 50215.02 | 135.02% | -0.81 | 0.00% | 107.99 | 0.29% |
2021-06-30 | 32075.38 | 32891.05 | 102.54% | -- | -- | 65.98 | 0.21% |
2020-12-31 | 144033.01 | 101701.46 | 70.61% | -- | -- | 12518.79 | 8.69% |
2020-06-30 | 4650.85 | -8329.51 | -179.10% | -- | -- | 7305.45 | 157.08% |