名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16694342.82元 |
本期利润 | 19834500.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10300559.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 517394804.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9465961.8元 |
本期利润 | 10755349.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12492221.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
期末基金资产净值 | 733800255.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22526047.2元 |
本期利润 | 18684757.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6678039.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
期末基金资产净值 | 726696685.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12213502.84元 |
本期利润 | 10471400.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2976732.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 783844398.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18237423.59元 |
本期利润 | 18500580.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5589703.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
期末基金资产净值 | 777020065.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4030327.5元 |
本期利润 | 1659676.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10698173.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
期末基金资产净值 | 410182161.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3443184.41元 |
本期利润 | 5848316.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3443184.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 215857816.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.78% |