银河龙头股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6069915.63元 |
| 本期利润 |
-5487368.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62007675.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4471元 |
| 期末基金资产净值 |
76670915.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17772812.39元 |
| 本期利润 |
-23285984.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57309587.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4066元 |
| 期末基金资产净值 |
83654705.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6833654.07元 |
| 本期利润 |
-2789889.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38345994.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2607元 |
| 期末基金资产净值 |
108738515.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21667877.1元 |
| 本期利润 |
-30789829.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36801181.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
113463456.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2591803.09元 |
| 本期利润 |
-1678223.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5255661.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
135091821.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10432234.49元 |
| 本期利润 |
2763955.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9227039.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
276951459.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
