银河龙头股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9974715.21 |
| 结算备付金 |
156282.39 |
| 存出保证金 |
26893.64 |
| 交易性金融资产 |
60980145.06 |
| 股票投资 |
60980145.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1511613.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17871.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.56 |
| 资产总计 |
72667521.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.49 |
| 应付赎回款 |
4887533.24 |
| 应付管理人报酬 |
17629.56 |
| 应付托管费 |
2938.26 |
| 应付销售服务费 |
21.67 |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100522.28 |
| 负债合计 |
5008646.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120303414.65 |
| 所有者权益合计 |
67658874.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
72667521.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6703650.07 |
| 结算备付金 |
163808.42 |
| 存出保证金 |
26942.66 |
| 交易性金融资产 |
70194870.48 |
| 股票投资 |
70194870.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335998.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8038.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77433308.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153418.21 |
| 应付赎回款 |
32844.88 |
| 应付管理人报酬 |
93271.66 |
| 应付托管费 |
15545.28 |
| 应付销售服务费 |
111.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168211.04 |
| 负债合计 |
463402.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139220440.96 |
| 所有者权益合计 |
76969905.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
77433308.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7222053.08 |
| 结算备付金 |
184697.45 |
| 存出保证金 |
106603.82 |
| 交易性金融资产 |
76649553.55 |
| 股票投资 |
76649553.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56263.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84219171.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.06 |
| 应付赎回款 |
138601.98 |
| 应付管理人报酬 |
105903.46 |
| 应付托管费 |
17650.58 |
| 应付销售服务费 |
14.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212147.9 |
| 负债合计 |
474319.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141116193.37 |
| 所有者权益合计 |
83744852.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
84219171.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11815939.72 |
| 结算备付金 |
5521.93 |
| 存出保证金 |
32179.34 |
| 交易性金融资产 |
98118063.11 |
| 股票投资 |
98118063.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1427114.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424339.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111823157.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1485630.68 |
| 应付赎回款 |
1309696.9 |
| 应付管理人报酬 |
128335.7 |
| 应付托管费 |
21389.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139589.99 |
| 负债合计 |
3084642.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147084509.48 |
| 所有者权益合计 |
108738515.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
111823157.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13068792.16 |
| 结算备付金 |
403424.4 |
| 存出保证金 |
69504.44 |
| 交易性金融资产 |
101209056.94 |
| 股票投资 |
101209056.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170691.02 |
| 应收利息 |
1530.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254290.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116177289.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1629082.78 |
| 应付赎回款 |
515333.01 |
| 应付管理人报酬 |
145949.01 |
| 应付托管费 |
24324.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150126.48 |
| 负债合计 |
2713833.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150264637.81 |
| 所有者权益合计 |
113463456.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
116177289.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12598150.57 |
| 结算备付金 |
366501.96 |
| 存出保证金 |
506030.0 |
| 交易性金融资产 |
119975603.24 |
| 股票投资 |
119975603.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4165479.23 |
| 应收利息 |
1038.75 |
| 应收股利 |
115107.06 |
| 应收申购款 |
148156.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137876066.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1440278.74 |
| 应付赎回款 |
828846.9 |
| 应付管理人报酬 |
164563.63 |
| 应付托管费 |
27427.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80362.83 |
| 负债合计 |
2784245.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140347482.89 |
| 所有者权益合计 |
135091821.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
137876066.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122810412.68 |
| 结算备付金 |
1079631.77 |
| 存出保证金 |
1815347.16 |
| 交易性金融资产 |
164841631.58 |
| 股票投资 |
164824716.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16914.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1813025.25 |
| 应收利息 |
11319.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73307.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292444675.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11747279.32 |
| 应付赎回款 |
2913572.03 |
| 应付管理人报酬 |
359945.98 |
| 应付托管费 |
59990.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97063.95 |
| 负债合计 |
15493216.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272872603.15 |
| 所有者权益合计 |
276951459.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
292444675.67 |
