名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河核心优势混合C | 0.6565 | 1.63% |
银河核心优势混合A | 0.6594 | 1.62% |
银河高股息(LOF)… | 1.0223 | 0.97% |
银河高股息(LOF)… | 1.0376 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4673 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4823 | 1.76% |
银河银富货币A | 0.4016 | 1.73% |
银河钱包货币A | 0.4577 | 1.67% |
银河钱包货币E | 0.4166 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -337791.3 |
1.利息收入 | 1411.63 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1719847.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2061291.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2240.78 |
减:二、费用 | 20007.37 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20007.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-357798.67 |
一、收入: | -4763348.68 |
1.利息收入 | 11630.34 |
存款利息收入 | 11630.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5357594.66 |
股票投资收益 | -5828754.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16252.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454907.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574111.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8503.65 |
减:二、费用 | 761248.03 |
1.管理人报酬 | 607110.96 |
2.托管费 | 101185.16 |
3.销售服务费 | 592.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52359.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5524596.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5524596.71 |
一、收入: | -21507487.15 |
1.利息收入 | 39801.8 |
存款利息收入 | 39801.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16110127.37 |
股票投资收益 | -16550292.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2013.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438151.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5512626.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75465.11 |
减:二、费用 | 1778323.54 |
1.管理人报酬 | 1429913.94 |
2.托管费 | 238318.95 |
3.销售服务费 | 17.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110072.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23285810.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23285810.69 |
一、收入: | -1857447.22 |
1.利息收入 | 25286.11 |
存款利息收入 | 25286.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5986875.78 |
股票投资收益 | -6255264.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268388.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4043764.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60377.76 |
减:二、费用 | 932442.16 |
1.管理人报酬 | 735441.91 |
2.托管费 | 122573.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74426.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2789889.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2789889.38 |
一、收入: | -26210912.67 |
1.利息收入 | 79753.07 |
存款利息收入 | 79752.92 |
债券利息收入 | 0.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17603751.0 |
股票投资收益 | -18539833.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3908.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932174.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9121952.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435037.27 |
减:二、费用 | 4578916.44 |
1.管理人报酬 | 2033276.48 |
2.托管费 | 338879.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2056760.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30789829.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30789829.11 |
一、收入: | 621325.94 |
1.利息收入 | 43188.2 |
存款利息收入 | 43188.05 |
债券利息收入 | 0.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4480596.6 |
股票投资收益 | 3753581.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3908.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723106.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4270026.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367567.23 |
减:二、费用 | 2299548.94 |
1.管理人报酬 | 1145437.5 |
2.托管费 | 190906.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 883862.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1678223.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1678223.0 |
一、收入: | 5855923.32 |
1.利息收入 | 948483.75 |
存款利息收入 | 249243.74 |
债券利息收入 | 3.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8647377.43 |
股票投资收益 | -8682083.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5065.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29640.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13196189.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358627.46 |
减:二、费用 | 3091968.27 |
1.管理人报酬 | 2015100.27 |
2.托管费 | 335850.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 649981.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91036.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2763955.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2763955.05 |