| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1378.78 | -13.81 | 1.00% | 7.20 | -0.52% | 339.45 | -24.62% |
| 2023-06-30 | 676.28 | 630.32 | 93.20% | 7.20 | 1.06% | 153.66 | 22.72% |
| 2022-12-31 | -874.97 | -1067.74 | 122.03% | 0.78 | -0.09% | 218.41 | -24.96% |
| 2022-06-30 | -167.72 | -727.03 | 433.47% | 0.78 | -0.47% | 77.33 | -46.10% |
| 2021-12-31 | 1382.40 | 3111.32 | 225.07% | 4.46 | 0.32% | 120.05 | 8.68% |
| 2021-06-30 | 1700.89 | 2305.83 | 135.57% | -0.06 | 0.00% | 20.46 | 1.20% |
| 2020-12-31 | 10027.21 | 7568.29 | 75.48% | -2.30 | -0.02% | 209.07 | 2.09% |
| 2020-06-30 | 8811.54 | 5129.15 | 58.21% | -- | -- | 184.29 | 2.09% |
