| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.8867 | 0.67% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8701 | 0.66% |
| 宝盈纳斯达克100指… | 1.0076 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4949 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4293 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 342.35 | 225.07 | 65.74% | 37.51 | 10.96% | -- | -- | 61.15 | 17.86% |
| 2023-06-30 | 90.93 | 65.81 | 72.38% | 10.97 | 12.06% | -- | -- | 7.79 | 8.57% |
| 2022-12-31 | 179.24 | 128.32 | 71.60% | 21.39 | 11.93% | -- | -- | 12.96 | 7.23% |
| 2022-06-30 | 94.01 | 67.08 | 71.35% | 11.18 | 11.89% | -- | -- | 6.58 | 7.00% |
| 2021-12-31 | 397.47 | 198.31 | 49.89% | 33.05 | 8.32% | 132.03 | 33.22% | 15.81 | 3.98% |
| 2021-06-30 | 175.46 | 88.62 | 50.51% | 14.77 | 8.42% | 54.83 | 31.25% | 8.17 | 4.65% |
| 2020-12-31 | 884.00 | 437.38 | 49.48% | 72.90 | 8.25% | 308.46 | 34.89% | 57.33 | 6.49% |
| 2020-06-30 | 573.83 | 248.40 | 43.29% | 41.40 | 7.21% | 251.59 | 43.84% | 28.87 | 5.03% |
