| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1222874.4 |
| 1.利息收入 | 114739.6 |
| 存款利息收入 | 114739.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2525742.59 |
| 股票投资收益 | -1201727.27 |
| 基金投资收益 | -1486107.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162091.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932922.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255206.25 |
| 减：二、费用 | 1423936.73 |
| 1.管理人报酬 | 153200.36 |
| 2.托管费 | 30640.05 |
| 3.销售服务费 | 1046547.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187684.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2646811.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2646811.13 |
| 一、收入： | 2874810.38 |
| 1.利息收入 | 59773.86 |
| 存款利息收入 | 59773.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4194392.08 |
| 股票投资收益 | -397292.95 |
| 基金投资收益 | -3852247.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55148.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6908972.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100456.29 |
| 减：二、费用 | 750983.73 |
| 1.管理人报酬 | 81688.55 |
| 2.托管费 | 16337.66 |
| 3.销售服务费 | 557619.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93495.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123826.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123826.65 |
| 一、收入： | -27085030.89 |
| 1.利息收入 | 112694.1 |
| 存款利息收入 | 112694.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18132581.23 |
| 股票投资收益 | -1332228.92 |
| 基金投资收益 | -16854591.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54239.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9452216.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387072.37 |
| 减：二、费用 | 1354221.98 |
| 1.管理人报酬 | 146237.86 |
| 2.托管费 | 29247.48 |
| 3.销售服务费 | 989142.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188248.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28439252.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28439252.87 |
| 一、收入： | 8021725.2 |
| 1.利息收入 | 57232.57 |
| 存款利息收入 | 57232.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461806.82 |
| 股票投资收益 | -934367.26 |
| 基金投资收益 | 1356168.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40005.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7189022.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313663.68 |
| 减：二、费用 | 652728.73 |
| 1.管理人报酬 | 72034.95 |
| 2.托管费 | 14406.92 |
| 3.销售服务费 | 476266.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88674.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7368996.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7368996.47 |
| 一、收入： | 2549105.59 |
| 1.利息收入 | 83850.41 |
| 存款利息收入 | 83848.9 |
| 债券利息收入 | 1.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15811608.36 |
| 股票投资收益 | 2095448.14 |
| 基金投资收益 | 13690392.39 |
| 债券投资收益 | 559.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25207.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14242759.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896406.75 |
| 减：二、费用 | 1479798.02 |
| 1.管理人报酬 | 88182.38 |
| 2.托管费 | 17636.51 |
| 3.销售服务费 | 431534.34 |
| 4.交易费用 | 756443.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185362.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069307.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069307.57 |
| 一、收入： | 22024746.04 |
| 1.利息收入 | 36181.99 |
| 存款利息收入 | 36180.48 |
| 债券利息收入 | 1.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16100185.7 |
| 股票投资收益 | 2464696.87 |
| 基金投资收益 | 13628035.88 |
| 债券投资收益 | 559.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6892.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5363387.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524990.55 |
| 减：二、费用 | 675901.44 |
| 1.管理人报酬 | 34925.03 |
| 2.托管费 | 6985.02 |
| 3.销售服务费 | 139943.09 |
| 4.交易费用 | 402799.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90609.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21348844.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21348844.6 |
| 一、收入： | 8441053.76 |
| 1.利息收入 | 17872.53 |
| 存款利息收入 | 17872.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628029.25 |
| 股票投资收益 | -424739.83 |
| 基金投资收益 | 1001335.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51433.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7555450.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239701.54 |
| 减：二、费用 | 217176.98 |
| 1.管理人报酬 | 24050.04 |
| 2.托管费 | 4810.04 |
| 3.销售服务费 | 67981.91 |
| 4.交易费用 | 75286.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44963.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8223876.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8223876.78 |
| 一、收入： | -911697.31 |
| 1.利息收入 | 5513.98 |
| 存款利息收入 | 5513.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401542.71 |
| 股票投资收益 | -409138.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7595.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527460.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11791.45 |
| 减：二、费用 | 49961.97 |
| 1.管理人报酬 | 8631.61 |
| 2.托管费 | 1726.35 |
| 3.销售服务费 | 4913.72 |
| 4.交易费用 | 8719.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25971.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-961659.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-961659.28 |
