| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
| 国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 345.93 | 44.21 | 12.78% | 8.84 | 2.56% | -- | -- | 270.78 | 78.28% |
| 2023-06-30 | 203.70 | 26.68 | 13.10% | 5.34 | 2.62% | -- | -- | 160.75 | 78.92% |
| 2022-12-31 | 506.27 | 67.25 | 13.28% | 13.45 | 2.66% | -- | -- | 380.75 | 75.21% |
| 2022-06-30 | 223.42 | 29.94 | 13.40% | 5.99 | 2.68% | -- | -- | 162.90 | 72.91% |
| 2021-12-31 | 761.09 | 29.05 | 3.82% | 5.81 | 0.76% | 544.59 | 71.55% | 162.87 | 21.40% |
| 2021-06-30 | 116.64 | 4.12 | 3.53% | 0.82 | 0.71% | 83.50 | 71.59% | 19.25 | 16.50% |
| 2020-12-31 | 71.39 | 3.73 | 5.22% | 0.75 | 1.04% | 38.02 | 53.25% | 11.87 | 16.63% |
| 2020-06-30 | 17.54 | 4.19 | 23.91% | 0.84 | 4.78% | 3.02 | 17.22% | 0.91 | 5.21% |
