名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 2023-11-30 |
最近一年 2023-05-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.18% | 0.56% | 1.21% | 2.36% | 0.87% | 12.10% |
同类排名 [债券型] |
2356 | 2989 | 2755 | 2830 | 2504 | 2925 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-31 | 1.0361 | 1.1156 | -- |
2024-05-24 | 1.0356 | 1.1151 | -- |
2024-05-17 | 1.0352 | 1.1147 | -- |
2024-05-10 | 1.0348 | 1.1143 | -- |
2024-04-30 | 1.0342 | 1.1137 | -- |
2024-04-26 | 1.0339 | 1.1134 | -- |
2024-04-19 | 1.0335 | 1.1130 | -- |
2024-04-12 | 1.0331 | 1.1126 | -- |
2024-04-03 | 1.0326 | 1.1121 | -- |
2024-03-29 | 1.0323 | 1.1118 | -- |
2024-03-22 | 1.0319 | 1.1114 | -- |
2024-03-15 | 1.0315 | 1.1110 | -- |
2024-03-08 | 1.0311 | 1.1106 | -- |