| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 878.15 | 695.52 | 79.20% | 115.92 | 13.20% | -- | -- | 46.42 | 5.29% |
| 2023-06-30 | 505.71 | 401.66 | 79.42% | 66.94 | 13.24% | -- | -- | 26.82 | 5.30% |
| 2022-12-31 | 1198.02 | 946.35 | 78.99% | 157.72 | 13.17% | -- | -- | 73.49 | 6.13% |
| 2022-06-30 | 684.04 | 536.90 | 78.49% | 89.48 | 13.08% | -- | -- | 46.46 | 6.79% |
| 2021-12-31 | 3348.42 | 1954.51 | 58.37% | 325.75 | 9.73% | 862.64 | 25.76% | 183.07 | 5.47% |
| 2021-06-30 | 1959.51 | 1237.46 | 63.15% | 206.24 | 10.53% | 373.16 | 19.04% | 131.73 | 6.72% |
| 2020-12-31 | 2914.13 | 1665.59 | 57.16% | 277.60 | 9.53% | 807.76 | 27.72% | 140.29 | 4.81% |
| 2020-06-30 | 1357.14 | 735.60 | 54.20% | 122.60 | 9.03% | 451.88 | 33.30% | 35.22 | 2.60% |
