天弘中证红利低波动100联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38982705.15元 |
| 本期利润 |
-13234281.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373612334.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3316元 |
| 期末基金资产净值 |
1643196060.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38656894.52元 |
| 本期利润 |
16550787.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209322044.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
940240153.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10225862.45元 |
| 本期利润 |
-1954414.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52310415.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
267276322.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5028424.96元 |
| 本期利润 |
-2203021.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48996215.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
277223601.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25781353.15元 |
| 本期利润 |
27726571.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20663988.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
129643247.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19369622.81元 |
| 本期利润 |
16447413.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25658153.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
194538371.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3321079.8元 |
| 本期利润 |
1483841.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2225204.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
55429524.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180116.6元 |
| 本期利润 |
-1840475.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2150264.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
31012730.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.48% |
