天弘中证红利低波动100联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
836968.92 |
| 存出保证金 |
1277001.79 |
| 交易性金融资产 |
2616269763.14 |
| 股票投资 |
2492735207.11 |
| 基金投资 |
120688002.39 |
| 债券投资 |
2846553.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11454959.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20657711.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2787783070.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2861661.3 |
| 应付赎回款 |
33469729.71 |
| 应付管理人报酬 |
1150061.94 |
| 应付托管费 |
230012.39 |
| 应付销售服务费 |
295860.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1082611.18 |
| 负债合计 |
39089937.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1878253897.19 |
| 所有者权益合计 |
2748693133.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2787783070.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64956057.26 |
| 结算备付金 |
2177263.53 |
| 存出保证金 |
573637.91 |
| 交易性金融资产 |
1215367589.08 |
| 股票投资 |
1212241911.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3125677.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27591518.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310666066.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24954782.88 |
| 应付赎回款 |
4050603.33 |
| 应付管理人报酬 |
536329.08 |
| 应付托管费 |
107265.81 |
| 应付销售服务费 |
151261.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
882319.11 |
| 负债合计 |
30682561.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880728665.41 |
| 所有者权益合计 |
1279983504.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310666066.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22353402.26 |
| 结算备付金 |
121132.72 |
| 存出保证金 |
210110.55 |
| 交易性金融资产 |
443698551.69 |
| 股票投资 |
441647930.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2050621.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1356125.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467739323.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
1935874.87 |
| 应付管理人报酬 |
211570.5 |
| 应付托管费 |
42314.08 |
| 应付销售服务费 |
50330.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335935.74 |
| 负债合计 |
2576039.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358204383.3 |
| 所有者权益合计 |
465163283.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
467739323.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21321534.27 |
| 结算备付金 |
117652.37 |
| 存出保证金 |
224973.2 |
| 交易性金融资产 |
353481791.87 |
| 股票投资 |
352157089.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1324702.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3612325.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4681871.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383440148.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13680561.55 |
| 应付管理人报酬 |
158862.71 |
| 应付托管费 |
31772.54 |
| 应付销售服务费 |
48677.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322353.72 |
| 负债合计 |
14242227.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283690499.18 |
| 所有者权益合计 |
369197921.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
383440148.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11651191.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
232426.4 |
| 交易性金融资产 |
170173702.1 |
| 股票投资 |
170173702.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5647.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1890196.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183953164.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
753868.16 |
| 应付赎回款 |
2949312.29 |
| 应付管理人报酬 |
72965.34 |
| 应付托管费 |
14593.08 |
| 应付销售服务费 |
21430.08 |
| 应付税费 |
1050.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138734.12 |
| 负债合计 |
4032010.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141041362.66 |
| 所有者权益合计 |
179921153.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
183953164.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19392314.99 |
| 结算备付金 |
197.01 |
| 存出保证金 |
732240.14 |
| 交易性金融资产 |
224405059.77 |
| 股票投资 |
223923059.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25745104.51 |
| 应收利息 |
32278.73 |
| 应收股利 |
468551.65 |
| 应收申购款 |
1299846.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272075593.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35499600.14 |
| 应付管理人报酬 |
148064.93 |
| 应付托管费 |
29613.0 |
| 应付销售服务费 |
52333.51 |
| 应付税费 |
18240.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94794.0 |
| 负债合计 |
36325344.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204539551.42 |
| 所有者权益合计 |
235750248.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
272075593.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4611916.89 |
| 结算备付金 |
27004.01 |
| 存出保证金 |
30490.7 |
| 交易性金融资产 |
77389241.08 |
| 股票投资 |
76746241.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
754895.97 |
| 应收利息 |
2405.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1177585.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83993539.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2245331.19 |
| 应付管理人报酬 |
32310.48 |
| 应付托管费 |
6462.12 |
| 应付销售服务费 |
8509.77 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138089.53 |
| 负债合计 |
2455315.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78207707.47 |
| 所有者权益合计 |
81538224.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
83993539.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4419564.01 |
| 结算备付金 |
41238.68 |
| 存出保证金 |
58950.53 |
| 交易性金融资产 |
72912768.38 |
| 股票投资 |
72912768.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25965.15 |
| 应收利息 |
1990.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529649.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77990127.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1397936.8 |
| 应付管理人报酬 |
30998.47 |
| 应付托管费 |
6199.69 |
| 应付销售服务费 |
4899.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68504.93 |
| 负债合计 |
1532595.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81695495.04 |
| 所有者权益合计 |
76457531.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
77990127.13 |
