名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.47% | -- | 6.92% | 18253.93 |
2023-12-31 | 94.05% | -- | 8.96% | 19136.45 |
2023-09-30 | 93.74% | -- | 9.35% | 21069.96 |
2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.4% | 25303.98 |
2023-03-31 | 93.75% | -- | 12.8% | 30805.82 |
2022-12-31 | 80.49% | -- | 6.39% | 34007.71 |
2022-09-30 | 94.43% | -- | 6.74% | 29323.79 |
2022-06-30 | 94.28% | -- | 6.85% | 25792.66 |
2022-03-31 | 93.07% | -- | 6.73% | 20703.01 |
2021-12-31 | 90.76% | -- | 6.5% | 30934.92 |
2021-09-30 | 94.51% | -- | 6.35% | 31990.33 |
2021-06-30 | 93.08% | -- | 7.28% | 32011.13 |
2021-03-31 | 92.41% | -- | 6.24% | 31374.95 |
2020-12-31 | 94.48% | -- | 7.31% | 50444.92 |
2020-09-30 | 94.33% | -- | 6.72% | 50463.47 |
2020-06-30 | 96.43% | -- | 6.31% | 74644.61 |
2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.34% | 63745.22 |