建信短债债券F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
743988124.64 |
| 存出保证金 |
35876.7 |
| 交易性金融资产 |
19029658078.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18405334418.3 |
| 资产支持证券投资 |
624323660.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306434686.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20123965298.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165083964.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2073901.86 |
| 应付管理人报酬 |
4225740.75 |
| 应付托管费 |
1252071.36 |
| 应付销售服务费 |
984240.72 |
| 应付税费 |
1534435.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338414.74 |
| 负债合计 |
175492770.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17964811564.8 |
| 所有者权益合计 |
19948472527.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20123965298.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3668817.58 |
| 结算备付金 |
65897430.86 |
| 存出保证金 |
14427.5 |
| 交易性金融资产 |
23079672084.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21612721273.2 |
| 资产支持证券投资 |
1466950810.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120194028.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23269446789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3315621668.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8082251.64 |
| 应付管理人报酬 |
5841726.56 |
| 应付托管费 |
1730881.95 |
| 应付销售服务费 |
1352680.46 |
| 应付税费 |
1995037.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413156.04 |
| 负债合计 |
3335037402.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18019001747.9 |
| 所有者权益合计 |
19934409386.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23269446789.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949182.87 |
| 结算备付金 |
1389662.88 |
| 存出保证金 |
10885.51 |
| 交易性金融资产 |
14956669698.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13770926173.2 |
| 资产支持证券投资 |
1185743525.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200075444.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267119139.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15427214013.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240169258.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329708.55 |
| 应付管理人报酬 |
3155498.86 |
| 应付托管费 |
934962.65 |
| 应付销售服务费 |
753686.63 |
| 应付税费 |
1152224.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448368.29 |
| 负债合计 |
246943708.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13989621488.2 |
| 所有者权益合计 |
15180270305.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15427214013.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005533.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3916.64 |
| 交易性金融资产 |
26365299374.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25174349169.8 |
| 资产支持证券投资 |
1190950205.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135734723.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26503043548.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2289245035.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2513102.1 |
| 应付管理人报酬 |
5802799.51 |
| 应付托管费 |
1719348.02 |
| 应付销售服务费 |
1553218.38 |
| 应付税费 |
1488972.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369079.86 |
| 负债合计 |
2302691555.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22432193166.8 |
| 所有者权益合计 |
24200351993.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26503043548.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787165.14 |
| 结算备付金 |
1832564.75 |
| 存出保证金 |
1189.57 |
| 交易性金融资产 |
8886508750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8824945200.0 |
| 资产支持证券投资 |
61563550.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87497227.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210342671.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9186969568.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354849358.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1218161.26 |
| 应付管理人报酬 |
1745390.42 |
| 应付托管费 |
517152.72 |
| 应付销售服务费 |
566457.59 |
| 应付税费 |
602184.34 |
| 应付利息 |
38256.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219009.55 |
| 负债合计 |
359845515.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8303061238.75 |
| 所有者权益合计 |
8827124052.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9186969568.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011744.55 |
| 结算备付金 |
3950743.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2003785300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003785300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28133948.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38894572.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2075776309.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
452743717.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10331619.12 |
| 应付管理人报酬 |
382899.7 |
| 应付托管费 |
113451.75 |
| 应付销售服务费 |
136833.03 |
| 应付税费 |
160600.48 |
| 应付利息 |
81531.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203138.35 |
| 负债合计 |
464189659.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1547552209.5 |
| 所有者权益合计 |
1611586649.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2075776309.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2325022.71 |
| 结算备付金 |
4310083.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6639520600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6639520600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70342333.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770078193.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7807576234.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90874714.56 |
| 应付证券清算款 |
846794.53 |
| 应付赎回款 |
306.54 |
| 应付管理人报酬 |
552717.51 |
| 应付托管费 |
163768.14 |
| 应付销售服务费 |
166245.43 |
| 应付税费 |
213679.01 |
| 应付利息 |
4093.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329191.52 |
| 负债合计 |
93201432.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7547374289.15 |
| 所有者权益合计 |
7714374801.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7807576234.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2688600.0 |
| 结算备付金 |
1188371.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1494665300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494665300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10292622.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10560765.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519395659.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315918606.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4193.46 |
| 应付管理人报酬 |
319887.56 |
| 应付托管费 |
94781.51 |
| 应付销售服务费 |
57950.76 |
| 应付税费 |
119050.14 |
| 应付利息 |
113199.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315110.91 |
| 负债合计 |
316999705.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190016984.29 |
| 所有者权益合计 |
1202395953.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519395659.68 |
