名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 791.76 | 657.44 | 83.03% | 109.57 | 13.84% | -- | -- | 5.15 | 0.65% |
2023-06-30 | 493.10 | 411.20 | 83.39% | 68.53 | 13.90% | -- | -- | 3.39 | 0.69% |
2022-12-31 | 1150.11 | 967.86 | 84.15% | 161.31 | 14.03% | -- | -- | 0.30 | 0.03% |
2022-06-30 | 563.11 | 473.12 | 84.02% | 78.85 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2266.35 | 848.72 | 37.45% | 141.45 | 6.24% | 1254.96 | 55.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 800.39 | 314.42 | 39.28% | 52.40 | 6.55% | 423.47 | 52.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 1052.24 | 396.07 | 37.64% | 66.01 | 6.27% | 570.04 | 54.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 477.86 | 177.38 | 37.12% | 29.56 | 6.19% | 260.64 | 54.54% | -- | -- |