名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 207.49 | 161.13 | 77.66% | 26.85 | 12.94% | -- | -- | 0.14 | 0.07% |
2023-06-30 | 107.16 | 83.12 | 77.56% | 13.85 | 12.93% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
2022-12-31 | 221.01 | 173.44 | 78.48% | 28.91 | 13.08% | -- | -- | 0.22 | 0.10% |
2022-06-30 | 120.59 | 95.12 | 78.88% | 15.85 | 13.15% | -- | -- | 0.14 | 0.12% |
2021-12-31 | 277.53 | 214.55 | 77.31% | 35.76 | 12.88% | 2.23 | 0.80% | 0.31 | 0.11% |
2021-06-30 | 146.08 | 111.83 | 76.55% | 18.64 | 12.76% | 1.20 | 0.82% | 0.13 | 0.09% |
2020-12-31 | 491.64 | 340.31 | 69.22% | 56.72 | 11.54% | 57.41 | 11.68% | 0.17 | 0.03% |
2020-06-30 | 292.92 | 194.43 | 66.38% | 32.40 | 11.06% | 46.03 | 15.71% | 0.07 | 0.02% |
2019-12-31 | 679.29 | 459.81 | 67.69% | 88.91 | 13.09% | 93.99 | 13.84% | 0.01 | 0.00% |