天弘信益C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10469.61 |
| 交易性金融资产 |
660653494.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660653494.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661092876.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47604241.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12602.63 |
| 应付管理人报酬 |
155769.06 |
| 应付托管费 |
41538.39 |
| 应付销售服务费 |
240.05 |
| 应付税费 |
518.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222831.55 |
| 负债合计 |
48037741.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557165231.76 |
| 所有者权益合计 |
613055134.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
661092876.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319094.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22558.3 |
| 交易性金融资产 |
742112947.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742112947.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59830.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742514429.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133770419.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6437.49 |
| 应付管理人报酬 |
149787.19 |
| 应付托管费 |
39943.23 |
| 应付销售服务费 |
413.92 |
| 应付税费 |
17913.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137097.7 |
| 负债合计 |
134122013.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559234079.35 |
| 所有者权益合计 |
608392416.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
742514429.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591177.54 |
| 结算备付金 |
270716.42 |
| 存出保证金 |
11594.94 |
| 交易性金融资产 |
1032592867.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032592867.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033471356.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67080948.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245352.52 |
| 应付托管费 |
65427.33 |
| 应付销售服务费 |
348.62 |
| 应付税费 |
6552.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205147.16 |
| 负债合计 |
67603776.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904377259.88 |
| 所有者权益合计 |
965867580.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033471356.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2563535.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48452470.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48452470.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51016005.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
590.53 |
| 应付管理人报酬 |
200080.09 |
| 应付托管费 |
53354.7 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155095.54 |
| 负债合计 |
409126.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48158523.68 |
| 所有者权益合计 |
50606878.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
51016005.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039814.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5122.87 |
| 交易性金融资产 |
1698128860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1698128860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369800854.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36027380.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2105002032.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288777.73 |
| 应付托管费 |
77117.76 |
| 应付销售服务费 |
8.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
591081.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035487402.77 |
| 所有者权益合计 |
2104410950.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2105002032.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67434.46 |
| 结算备付金 |
68333.33 |
| 存出保证金 |
0.93 |
| 交易性金融资产 |
255341736.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255341736.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
630.57 |
| 应收利息 |
3081021.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263359157.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65427.44 |
| 应付托管费 |
21809.13 |
| 应付销售服务费 |
15.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
198613.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257186533.98 |
| 所有者权益合计 |
263160544.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
263359157.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210320.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2600.13 |
| 交易性金融资产 |
359432083.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359432083.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5097594.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364742598.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50495854.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21077.39 |
| 应付管理人报酬 |
80430.37 |
| 应付托管费 |
26810.12 |
| 应付销售服务费 |
46.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1627.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.75 |
| 负债合计 |
50831051.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311035469.66 |
| 所有者权益合计 |
313911546.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
364742598.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62706.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4021.05 |
| 交易性金融资产 |
742095450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742095450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7935270.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750097447.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69936765.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44841.73 |
| 应付管理人报酬 |
143459.23 |
| 应付托管费 |
47819.75 |
| 应付销售服务费 |
188.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3971.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97671.83 |
| 负债合计 |
70303186.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663175595.03 |
| 所有者权益合计 |
679794261.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
750097447.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382395.87 |
| 结算备付金 |
228616.94 |
| 存出保证金 |
24159.18 |
| 交易性金融资产 |
569035500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569035500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7176604.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576847276.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96044501.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1030.92 |
| 应付管理人报酬 |
122024.38 |
| 应付托管费 |
40674.78 |
| 应付销售服务费 |
216.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13868.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.75 |
| 负债合计 |
96307097.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475278657.18 |
| 所有者权益合计 |
480540178.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
576847276.84 |
