| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22813191.13 |
| 1.利息收入 | 109348.2 |
| 存款利息收入 | 27183.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21483577.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21483577.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1219976.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288.81 |
| 减：二、费用 | 4640744.51 |
| 1.管理人报酬 | 1852284.33 |
| 2.托管费 | 493942.36 |
| 3.销售服务费 | 5294.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2065270.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2065270.53 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18172446.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18172446.62 |
| 一、收入： | 13483752.83 |
| 1.利息收入 | 64646.78 |
| 存款利息收入 | 17542.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11328271.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11328271.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2090700.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.56 |
| 减：二、费用 | 2223016.84 |
| 1.管理人报酬 | 928871.68 |
| 2.托管费 | 247699.06 |
| 3.销售服务费 | 3007.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921016.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921016.51 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11260735.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11260735.99 |
| 一、收入： | 35722454.36 |
| 1.利息收入 | 1181779.74 |
| 存款利息收入 | 281563.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36829052.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36829052.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2288425.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.99 |
| 减：二、费用 | 6325751.34 |
| 1.管理人报酬 | 3033163.41 |
| 2.托管费 | 808843.62 |
| 3.销售服务费 | 1521.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2264009.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2264009.53 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29396703.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29396703.02 |
| 一、收入： | 31065403.64 |
| 1.利息收入 | 667666.55 |
| 存款利息收入 | 64119.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31974658.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31974658.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1576956.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.77 |
| 减：二、费用 | 5484077.77 |
| 1.管理人报酬 | 2533898.95 |
| 2.托管费 | 675706.45 |
| 3.销售服务费 | 60.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2166552.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166552.22 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25581325.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25581325.87 |
| 一、收入： | 10589951.34 |
| 1.利息收入 | 9135512.79 |
| 存款利息收入 | 16000.62 |
| 债券利息收入 | 8957106.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482484.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482484.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1936776.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.8 |
| 减：二、费用 | 1779238.45 |
| 1.管理人报酬 | 841214.48 |
| 2.托管费 | 261263.25 |
| 3.销售服务费 | 317.5 |
| 4.交易费用 | 36838.37 |
| 5.利息支出 | 422404.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422404.85 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8810712.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8810712.89 |
| 一、收入： | 4987284.55 |
| 1.利息收入 | 5072752.34 |
| 存款利息收入 | 3333.55 |
| 债券利息收入 | 5056334.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142156.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142156.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56543.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.42 |
| 减：二、费用 | 936969.54 |
| 1.管理人报酬 | 442304.95 |
| 2.托管费 | 147434.94 |
| 3.销售服务费 | 247.84 |
| 4.交易费用 | 9160.76 |
| 5.利息支出 | 229960.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229960.9 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4050315.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4050315.01 |
| 一、收入： | 7114394.1 |
| 1.利息收入 | 15441260.08 |
| 存款利息收入 | 27876.75 |
| 债券利息收入 | 15320921.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7869360.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7869360.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458753.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247.83 |
| 减：二、费用 | 3173211.97 |
| 1.管理人报酬 | 1217684.1 |
| 2.托管费 | 405894.74 |
| 3.销售服务费 | 1561.96 |
| 4.交易费用 | 32325.17 |
| 5.利息支出 | 1298246.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298246.0 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3941182.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3941182.13 |
| 一、收入： | 5352748.88 |
| 1.利息收入 | 8604835.66 |
| 存款利息收入 | 16149.96 |
| 债券利息收入 | 8553027.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318755.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318755.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3572052.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210.0 |
| 减：二、费用 | 1892883.08 |
| 1.管理人报酬 | 643175.09 |
| 2.托管费 | 214391.75 |
| 3.销售服务费 | 1054.35 |
| 4.交易费用 | 19721.07 |
| 5.利息支出 | 907268.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907268.99 |
| 6.其他费用 | 107271.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3459865.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3459865.8 |
| 一、收入： | 5599667.75 |
| 1.利息收入 | 6061421.64 |
| 存款利息收入 | 183912.81 |
| 债券利息收入 | 5618992.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496495.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -496495.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34693.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.32 |
| 减：二、费用 | 1010659.41 |
| 1.管理人报酬 | 431910.44 |
| 2.托管费 | 143970.18 |
| 3.销售服务费 | 595.57 |
| 4.交易费用 | 15079.1 |
| 5.利息支出 | 349704.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349704.12 |
| 6.其他费用 | 69400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4589008.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4589008.34 |
