名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银创新成长混合… | 0.7437 | 0.81% |
民生加银创新成长混合… | 0.7367 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.517 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.517 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.67% | 5.42% | 1.17% | 92072.54 |
2023-12-31 | 97.28% | 5.49% | 0.23% | 96090.35 |
2023-09-30 | 94.08% | 5.74% | 0.4% | 84197.62 |
2023-06-30 | 87.6% | 5.36% | 2.55% | 98076.07 |
2023-03-31 | 90.35% | -- | 6.13% | 76794.58 |
2022-12-31 | 93.71% | 3.04% | 4.2% | 46905.47 |
2022-09-30 | 94.57% | 5.34% | 1.41% | 18899.47 |
2022-06-30 | 92.55% | 4.87% | 2.71% | 8350.04 |
2022-03-31 | 93.83% | -- | 6.35% | 1361.62 |
2021-12-31 | 94.56% | -- | 13.34% | 2692.82 |
2021-09-30 | 86.86% | 0.13% | 14.11% | 1773.08 |
2021-06-30 | 84.13% | -- | 17.55% | 2701.42 |
2021-03-31 | 92.92% | -- | 7.88% | 2053.34 |
2020-12-31 | 94.59% | -- | 6.68% | 1983.69 |
2020-09-30 | 94.46% | -- | 6.44% | 1861.62 |
2020-06-30 | 94.64% | 0.28% | 9.47% | 1066.16 |
2020-03-31 | 92.65% | -- | 8.0% | 671.95 |
2019-12-31 | 49.93% | 0.01% | 52.83% | 1086.99 |