名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1796.57 | -12411.16 | 690.83% | -131.48 | 7.32% | 327.34 | -18.22% |
2023-06-30 | 19271.12 | 8114.93 | 42.11% | 17.20 | 0.09% | 68.00 | 0.35% |
2022-12-31 | -11662.66 | -5782.58 | 49.58% | -19.28 | 0.17% | 128.74 | -1.10% |
2022-06-30 | -2764.41 | -6989.18 | 252.83% | 6.33 | -0.23% | 114.29 | -4.13% |
2021-12-31 | -4748.82 | 9845.33 | -207.32% | 32.44 | -0.68% | 435.93 | -9.18% |
2021-06-30 | -2911.47 | 9729.43 | -334.18% | -- | -- | 314.59 | -10.81% |
2020-12-31 | 51228.36 | 44463.61 | 86.79% | 62.96 | 0.12% | 553.69 | 1.08% |
2020-06-30 | 29475.71 | 25531.42 | 86.62% | 5.89 | 0.02% | 376.07 | 1.28% |
2019-12-31 | 12100.70 | 526.28 | 4.35% | -- | -- | -- | -- |