名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合A | 0.745 | 1.20% |
华富科技动能混合C | 0.7398 | 1.19% |
华富量子生命力混合C | 0.8055 | 0.69% |
华富量子生命力混合A | 0.8055 | 0.67% |
华富健康文娱灵活配置… | 1.0741 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富货币B | 0.4079 | 2.12% |
华富天盈货币B | 0.3531 | 2.08% |
华富货币A | 0.3414 | 1.88% |
华富天盈货币A | 0.2875 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.4803 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 84.07% | -- | 21.88% | 4345.37 |
2023-12-31 | 86.3% | 1.76% | 11.42% | 4621.06 |
2023-09-30 | 88.23% | 1.84% | 11.64% | 5235.59 |
2023-06-30 | 88.15% | 1.82% | 12.72% | 6926.43 |
2023-03-31 | 85.9% | 3.45% | 9.86% | 7456.52 |
2022-12-31 | 89.26% | 3.49% | 7.6% | 7018.31 |
2022-09-30 | 89.23% | -- | 11.94% | 5968.44 |
2022-06-30 | 86.17% | -- | 11.31% | 6819.30 |
2022-03-31 | 86.98% | -- | 13.41% | 5575.22 |
2021-12-31 | 89.2% | -- | 11.2% | 7636.48 |
2021-09-30 | 88.25% | -- | 11.29% | 7484.34 |
2021-06-30 | 87.94% | 0.89% | 9.78% | 10433.27 |
2021-03-31 | 87.45% | 0.97% | 12.07% | 9388.42 |
2020-12-31 | 89.54% | -- | 13.87% | 15315.70 |
2020-09-30 | 80.59% | -- | 19.24% | 16703.93 |
2020-06-30 | 88.98% | -- | 13.21% | 28180.40 |
2020-03-31 | 82.37% | -- | 18.6% | 26730.03 |