| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1526 | 0.60% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1213 | 0.60% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
| 华富富瑞3个月定期开… | 1.0161 | 0.12% |
| 华富恒享纯债债券A | 1.0055 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 1.0733 | 2.50% |
| 华富天盈货币A | 1.0081 | 2.26% |
| 华富货币B | 0.5739 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.5766 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.5766 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16014713.99 |
| 1.利息收入 | 29639.18 |
| 存款利息收入 | 29639.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20700329.3 |
| 股票投资收益 | -20766585.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275430.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341686.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4459373.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196602.84 |
| 减：二、费用 | 1200202.4 |
| 1.管理人报酬 | 922343.42 |
| 2.托管费 | 153723.82 |
| 3.销售服务费 | 13874.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17214916.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17214916.39 |
| 一、收入： | -7544070.89 |
| 1.利息收入 | 14812.48 |
| 存款利息收入 | 14812.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8710940.87 |
| 股票投资收益 | -8857859.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132492.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279410.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1022480.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129576.73 |
| 减：二、费用 | 696613.89 |
| 1.管理人报酬 | 549062.06 |
| 2.托管费 | 91510.28 |
| 3.销售服务费 | 1341.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54692.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8240684.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8240684.78 |
| 一、收入： | -15276269.48 |
| 1.利息收入 | 32569.6 |
| 存款利息收入 | 32569.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479924.97 |
| 股票投资收益 | 348711.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64819.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196032.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15927170.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138406.29 |
| 减：二、费用 | 1240848.28 |
| 1.管理人报酬 | 969090.88 |
| 2.托管费 | 161515.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16517117.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16517117.76 |
| 一、收入： | -9004464.81 |
| 1.利息收入 | 17220.75 |
| 存款利息收入 | 17220.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1354177.82 |
| 股票投资收益 | -1460363.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106186.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7705532.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38024.69 |
| 减：二、费用 | 589931.59 |
| 1.管理人报酬 | 458801.7 |
| 2.托管费 | 76466.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54662.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594396.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594396.4 |
| 一、收入： | 17099727.74 |
| 1.利息收入 | 47180.16 |
| 存款利息收入 | 46069.02 |
| 债券利息收入 | 1111.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28596999.5 |
| 股票投资收益 | 27951679.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77225.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568094.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11757107.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212655.43 |
| 减：二、费用 | 2263377.65 |
| 1.管理人报酬 | 1408751.7 |
| 2.托管费 | 234791.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448943.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170886.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14836350.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14836350.09 |
| 一、收入： | 1558665.15 |
| 1.利息收入 | 24194.0 |
| 存款利息收入 | 23256.47 |
| 债券利息收入 | 937.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2765504.81 |
| 股票投资收益 | 2273786.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491718.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1348446.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117412.61 |
| 减：二、费用 | 1193274.69 |
| 1.管理人报酬 | 784775.41 |
| 2.托管费 | 130795.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192978.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84721.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365390.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365390.46 |
| 一、收入： | 131183703.2 |
| 1.利息收入 | 461042.87 |
| 存款利息收入 | 358181.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110867430.0 |
| 股票投资收益 | 110059211.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808218.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16083842.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3771387.48 |
| 减：二、费用 | 7346237.62 |
| 1.管理人报酬 | 4191781.03 |
| 2.托管费 | 698630.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2252328.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203497.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123837465.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123837465.58 |
| 一、收入： | 120997067.64 |
| 1.利息收入 | 393270.87 |
| 存款利息收入 | 290409.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63164469.68 |
| 股票投资收益 | 62589081.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575388.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54343280.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3096046.64 |
| 减：二、费用 | 5034462.9 |
| 1.管理人报酬 | 2799127.01 |
| 2.托管费 | 466521.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1667123.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101691.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115962604.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115962604.74 |
