| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9796.41 |
| 交易性金融资产 | 126000357.47 |
| 股票投资 | 754606.0 |
| 基金投资 | 118007805.28 |
| 债券投资 | 7237946.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11212384.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1529.17 |
| 应收申购款 | 38289.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140270304.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 697824.23 |
| 应付赎回款 | 768019.19 |
| 应付管理人报酬 | 36779.29 |
| 应付托管费 | 10761.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173808.59 |
| 负债合计 | 1687192.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122957732.07 |
| 所有者权益合计 | 138583111.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 140270304.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3097099.83 |
| 结算备付金 | 167270.78 |
| 存出保证金 | 15849.31 |
| 交易性金融资产 | 217175383.68 |
| 股票投资 | 1247150.8 |
| 基金投资 | 205062325.18 |
| 债券投资 | 10865907.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.15 |
| 应收申购款 | 29632.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220485236.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67929.61 |
| 应付管理人报酬 | 66064.27 |
| 应付托管费 | 19695.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140953.18 |
| 负债合计 | 294642.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190435058.3 |
| 所有者权益合计 | 220190593.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 220485236.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16849820.9 |
| 结算备付金 | 44193.92 |
| 存出保证金 | 16625.93 |
| 交易性金融资产 | 192129240.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 178811183.59 |
| 债券投资 | 13318057.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.28 |
| 应收申购款 | 489687.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209529569.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123912.59 |
| 应付管理人报酬 | 76223.6 |
| 应付托管费 | 23811.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103013.1 |
| 负债合计 | 326961.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181958941.13 |
| 所有者权益合计 | 209202608.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 209529569.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2357517.63 |
| 结算备付金 | 46281.57 |
| 存出保证金 | 3471.48 |
| 交易性金融资产 | 34337000.46 |
| 股票投资 | 652341.0 |
| 基金投资 | 31542732.37 |
| 债券投资 | 2141927.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112.17 |
| 应收申购款 | 56293.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36800677.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156271.68 |
| 应付赎回款 | 118441.74 |
| 应付管理人报酬 | 14106.67 |
| 应付托管费 | 3854.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96859.36 |
| 负债合计 | 389534.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31112598.32 |
| 所有者权益合计 | 36411142.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 36800677.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 691442.08 |
| 结算备付金 | 38904.67 |
| 存出保证金 | 5568.01 |
| 交易性金融资产 | 41132035.03 |
| 股票投资 | 1005166.05 |
| 基金投资 | 38600154.88 |
| 债券投资 | 1526714.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34606.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193706.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42396262.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 210142.83 |
| 应付管理人报酬 | 13567.86 |
| 应付托管费 | 4311.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 281560.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34489823.57 |
| 所有者权益合计 | 42114701.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 42396262.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1392106.4 |
| 结算备付金 | 30614.28 |
| 存出保证金 | 2359.06 |
| 交易性金融资产 | 38321972.42 |
| 股票投资 | 1993549.6 |
| 基金投资 | 34756402.08 |
| 债券投资 | 1572020.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000.0 |
| 应收利息 | 16331.92 |
| 应收股利 | 0.03 |
| 应收申购款 | 358802.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40222186.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45796.44 |
| 应付管理人报酬 | 12066.61 |
| 应付托管费 | 3345.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84630.98 |
| 负债合计 | 154186.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33343022.66 |
| 所有者权益合计 | 40068000.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 40222186.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1916181.27 |
| 结算备付金 | 4283.58 |
| 存出保证金 | 700.97 |
| 交易性金融资产 | 34684081.54 |
| 股票投资 | 272395.0 |
| 基金投资 | 34411686.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 222.54 |
| 应收股利 | 254.48 |
| 应收申购款 | 192352.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36798077.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 246223.63 |
| 应付管理人报酬 | 11360.48 |
| 应付托管费 | 3214.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1578.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 303851.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31150117.42 |
| 所有者权益合计 | 36494226.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 36798077.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 725974.1 |
| 结算备付金 | 2980.83 |
| 存出保证金 | 2058.55 |
| 交易性金融资产 | 28506100.14 |
| 股票投资 | 835012.0 |
| 基金投资 | 27671088.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 550000.0 |
| 应收利息 | 610.17 |
| 应收股利 | 0.41 |
| 应收申购款 | 113355.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32901079.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7763.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6267.12 |
| 应付托管费 | 3117.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24863.02 |
| 负债合计 | 43564.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30574095.67 |
| 所有者权益合计 | 32857514.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 32901079.26 |
