名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 109.08 | 67.97 | 62.32% | 21.72 | 19.91% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 60.16 | 37.81 | 62.85% | 12.68 | 21.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 72.19 | 46.45 | 64.35% | 13.51 | 18.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 16.12 | 8.36 | 51.90% | 2.26 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 40.20 | 14.47 | 36.00% | 4.63 | 11.52% | 10.04 | 24.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 19.47 | 7.49 | 38.49% | 2.21 | 11.36% | 4.23 | 21.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 26.57 | 9.63 | 36.23% | 3.87 | 14.58% | 7.43 | 27.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.84 | 2.98 | 30.30% | 1.79 | 18.17% | 2.04 | 20.72% | -- | -- |