| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2252.76 | 1869.35 | 82.98% | 311.56 | 13.83% | -- | -- | 44.71 | 1.98% |
| 2023-06-30 | 1323.97 | 1102.24 | 83.25% | 183.71 | 13.88% | -- | -- | 24.52 | 1.85% |
| 2022-12-31 | 3277.71 | 2734.24 | 83.42% | 455.71 | 13.90% | -- | -- | 59.62 | 1.82% |
| 2022-06-30 | 1657.58 | 1382.48 | 83.40% | 230.41 | 13.90% | -- | -- | 30.53 | 1.84% |
| 2021-12-31 | 7590.76 | 4841.50 | 63.78% | 806.92 | 10.63% | 1754.23 | 23.11% | 155.09 | 2.04% |
| 2021-06-30 | 4082.78 | 2867.21 | 70.23% | 477.87 | 11.70% | 612.52 | 15.00% | 108.27 | 2.65% |
| 2020-12-31 | 6829.52 | 4146.35 | 60.71% | 691.06 | 10.12% | 1760.82 | 25.78% | 200.26 | 2.93% |
| 2020-06-30 | 1864.77 | 1056.64 | 56.66% | 176.11 | 9.44% | 584.72 | 31.36% | 34.75 | 1.86% |
| 2019-12-31 | 1562.73 | 748.15 | 47.87% | 124.69 | 7.98% | 665.85 | 42.61% | 2.10 | 0.13% |
