名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2500.42 | 1870.61 | 74.81% | 311.77 | 12.47% | -- | -- | 293.08 | 11.72% |
2023-06-30 | 1316.67 | 999.82 | 75.94% | 166.64 | 12.66% | -- | -- | 138.00 | 10.48% |
2022-12-31 | 1075.66 | 864.75 | 80.39% | 144.12 | 13.40% | -- | -- | 46.42 | 4.32% |
2022-06-30 | 409.89 | 339.00 | 82.71% | 56.50 | 13.78% | -- | -- | 4.26 | 1.04% |
2021-12-31 | 1283.12 | 875.48 | 68.23% | 145.91 | 11.37% | 229.21 | 17.86% | 10.22 | 0.80% |
2021-06-30 | 740.22 | 510.74 | 69.00% | 85.12 | 11.50% | 127.87 | 17.27% | 5.15 | 0.70% |
2020-12-31 | 1592.32 | 1055.55 | 66.29% | 175.93 | 11.05% | 331.17 | 20.80% | 7.31 | 0.46% |
2020-06-30 | 878.12 | 540.25 | 61.52% | 90.04 | 10.25% | 232.66 | 26.50% | 2.99 | 0.34% |
2019-12-31 | 1856.99 | 1403.24 | 75.57% | 233.87 | 12.59% | 195.42 | 10.52% | 0.80 | 0.04% |