| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92192192.48 |
| 1.利息收入 | 36721.15 |
| 存款利息收入 | 27046.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77575047.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77575047.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14580423.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21560938.37 |
| 1.管理人报酬 | 5928122.12 |
| 2.托管费 | 1976040.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13409575.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13409575.57 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70631254.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70631254.11 |
| 一、收入： | 52961104.35 |
| 1.利息收入 | 17356.73 |
| 存款利息收入 | 15808.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36603803.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36603803.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16339944.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10222810.53 |
| 1.管理人报酬 | 2946672.13 |
| 2.托管费 | 982224.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6171176.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6171176.01 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42738293.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42738293.82 |
| 一、收入： | 51448260.1 |
| 1.利息收入 | 358239.24 |
| 存款利息收入 | 44844.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67321101.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67321101.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16231081.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14151576.9 |
| 1.管理人报酬 | 4647937.46 |
| 2.托管费 | 1549312.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7707126.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7707126.95 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37296683.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37296683.2 |
| 一、收入： | 23093760.61 |
| 1.利息收入 | 214248.22 |
| 存款利息收入 | 28151.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25833854.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25833854.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2954342.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5434448.25 |
| 1.管理人报酬 | 1618464.8 |
| 2.托管费 | 539488.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3153756.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3153756.84 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17659312.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17659312.36 |
| 一、收入： | 53087985.37 |
| 1.利息收入 | 40748224.94 |
| 存款利息收入 | 16325.58 |
| 债券利息收入 | 39775767.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7328283.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7328283.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5011477.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10718322.26 |
| 1.管理人报酬 | 3117409.13 |
| 2.托管费 | 1039136.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64750.0 |
| 5.利息支出 | 6219826.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6219826.7 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42369663.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42369663.11 |
| 一、收入： | 22196280.01 |
| 1.利息收入 | 20569113.82 |
| 存款利息收入 | 5507.49 |
| 债券利息收入 | 19610412.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128832.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128832.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501666.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4569442.18 |
| 1.管理人报酬 | 1534710.24 |
| 2.托管费 | 511570.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34275.0 |
| 5.利息支出 | 2366148.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2366148.48 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17626837.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17626837.83 |
| 一、收入： | 25202104.17 |
| 1.利息收入 | 23887740.91 |
| 存款利息收入 | 32776.06 |
| 债券利息收入 | 22781885.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448503.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448503.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865859.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3970108.9 |
| 1.管理人报酬 | 1743316.2 |
| 2.托管费 | 581105.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81571.28 |
| 5.利息支出 | 1351615.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1351615.97 |
| 6.其他费用 | 212500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21231995.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21231995.27 |
| 一、收入： | 12407203.25 |
| 1.利息收入 | 8838881.96 |
| 存款利息收入 | 20437.07 |
| 债券利息收入 | 8263431.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6877650.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6877650.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3309329.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1631646.84 |
| 1.管理人报酬 | 782381.0 |
| 2.托管费 | 260793.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39683.0 |
| 5.利息支出 | 445381.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445381.58 |
| 6.其他费用 | 103407.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10775556.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10775556.41 |
| 一、收入： | 6154444.13 |
| 1.利息收入 | 3518327.69 |
| 存款利息收入 | 76464.06 |
| 债券利息收入 | 1900211.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630188.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630188.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2005928.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 718080.28 |
| 1.管理人报酬 | 344945.42 |
| 2.托管费 | 114981.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11401.02 |
| 5.利息支出 | 176352.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176352.01 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436363.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436363.85 |
